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泰信400B等4隻分級基金逼近下折阈值 投資者咋自救?
2018-06-20 12:16:27      來源:      編輯:AHD256      

又有一批分級基金逼近下折“阈值”,投資者如何自救 ?

A股市場遭遇下挫,又有一批分級基金逼近下折“阈值”。

據集思錄數據,6月19日,有4隻分級B觸發下折,此外,還有多達24隻分級基金逼近下折“阈值”。

業内人士提醒,對于那些逼近下折、溢價率高企的分級B,投資者需要警惕其中蘊藏的較大風險,如果盲目買入,可能遭受重大損失。

6月19日,上證綜指盤中一度擊破2900點,下跌3.78%,創業闆指下跌5.76%。孱弱的市場下,包括泰信400B、新能源B、TMT中證B以及一帶一路B在内的4隻分級B均觸發“下折”。

此外,還有24隻分級B逼近下折,即母基金跌幅在10%以内就将觸發下折。包括帶路B、軍工B、傳媒B級、重組B、傳媒B以及創業股B等基金均拉響下折“警報”,距離下折的距離分别為母基金下跌2.19%、2.26%、2.5%、2.53%、2.57%以及2.82%。

所謂下折,是指當分級基金B份額的淨值下跌到某個價格,一般股票型基金規定為0.25元,為了保護A份額持有人利益,基金公司按照合同約定對分級基金進行向下折算。

折算完成後,A份額和B份額的淨值重新回歸初始淨值1元,A份額持有人将獲得母基金份額,B份額持有人的份額将按照一定比例縮減。

由于分級B是按照市價買入,按照淨值下折,下折前分級基金B份額的溢價高低成為決定其下折虧損幅度的主要因素。

值得注意的是,B份額淨值下跌達到“阈值”附近時,杠杆會急速放大,甚至超過5倍。業内人士建議,投資者在投資分級B時,一旦市場趨勢轉向,則需要果斷止損,避免更大損失。

從6月19日觸發下折的分級基金來看,泰信400B、新能源B以及TMT中證B的溢價率均很高,分别達到了77.42%、62.22%以及53.73%。

事實上,上述基金近期均連續發布了交易價格波動提示公告。

以新能源B為例,該基金6月16日公告稱,6月14日,交銀新能源B份額在二級市場的收盤價為0. 381元,相對于當日0.304元的基金份額參考淨值,溢價幅度達到25.33%。

截至6月15日,交銀新能源B份額在二級市場的收盤價為0.365元,明顯高于基金份額參考淨值,投資者如果盲目追高,可能遭受重大損失。

6月19日,新能源B 跟蹤的指數下跌6.25%,據集思錄數據測算,當日,該基金淨值杠杆飙升至6倍以上,這意味着新能源B的淨值理論跌幅為36%以上,而由于二級市場跌幅隻能為10%,因此溢價率被動大幅上升。

基金君需要提醒投資者,對于溢價高企、已經觸發下折的分級B,一定不能盲目買入。如果有機會,已經持有的投資者一定要賣出,避免B 份額溢價導緻的巨虧。

事實上,新能源B在6月19日成交額達到了110萬元,這意味着當日買入的投資者将承受大幅虧損。

此外,在逼近下折的24隻分級基金中,有多隻B份額的溢價率超過30%,投資者需要警惕其中蘊藏的巨大風險。

不過,逐步喪失流動性的分級B,投資者想要及時止損并非易事。據統計,6月19日,24隻逼近下折的分級B中,有11隻成交額不足10萬元,其中,甚至有4隻出現了零成交。

對于想要“自救”的投資者,還可以買入相應的分級A合并贖回,但目前來看,分級A的成交量也極其稀少。

 
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